国联利率债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 021335
近一年收益率： 3.16%
近半年收益率： 0.46%
近三月收益率： 1.13%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联利率债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0168 | 1.0318 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0165 | 1.0315 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0164 | 1.0314 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0154 | 1.0304 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0156 | 1.0306 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0155 | 1.0305 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0158 | 1.0308 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0152 | 1.0302 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0154 | 1.0304 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0151 | 1.0301 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 3.94 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-05 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 24 | 6.5 | 4.07 |
| 日期 | 2024-06-05 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 61.5 | 37.5 | 34.94 | 30.87 |
| 日期 | 2024-06-05 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 3.94
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-05
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 24
- 6.5
- 4.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-05
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 61.5
- 37.5
- 34.94
- 30.87
- 总份额
- 日期
- 2024-06-05
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815557 | 罗汇 | 4 | 1年又154天 | 188.56亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.10 | 78.50 | 77.70 | 76.40 | 90.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.1634% | 3.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30717294 | 石霄蒙 | 5 | 4年又223天 | 294.78亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.90 | 88.70 | 82.50 | 73.80 | 95.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9472% | 3.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835545 | 吴娜娜 | 0 | 241天 | 140.84亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.304% | 2.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 132.52%
- 123.93%
- 114.74%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.02%
- 0.01%
- 净资产
- 37.7111%
- 36.0165%
- 31.1158%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.43 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.26 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.56 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.15 |
| 东海祥瑞A | 11.67 |
| 平安惠复纯债A | 29.27 |
| 平安惠复纯债C | 29.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.18 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.32 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.60 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.78 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.65 |
| 招商招华纯债C | 56.25 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.42 |
| 平安5-10年期政策 | 28.83 |
| 长信富安纯债180天 | 28.19 |
| 平安5-10年期政策 | 28.18 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.99 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |