中信保诚60天持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 021338
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.3%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 0.17%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信保诚60天持有债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.17 | 0.01 | 1.31 |
| 日期 | 2024-06-18 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.75 | 0.09 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-18 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.81 | 0.24 | 0.16 | 1.34 |
| 日期 | 2024-06-18 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.17
- 0.01
- 1.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-18
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.75
- 0.09
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-18
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.81
- 0.24
- 0.16
- 1.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-18
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30436998 | 席行懿 | 5 | 9年又86天 | 632.04亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.60 | 76.90 | 94.90 | 90.90 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.16% | 3.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809051 | 顾飞辰 | 4 | 1年又235天 | 391.58亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.20 | 83.50 | 70.80 | 73.0 | 94.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.8309% | 3.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 50.14%
- 82.74%
- 121.09%
- 现金占净比
- 7.53%
- 0.07%
- 0.09%
- 净资产
- 6.8114%
- 5.0518%
- 10.3829%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.63 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.61 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.44 |
| 东海祥瑞A | 11.38 |
| 平安惠复纯债A | 28.84 |
| 平安惠复纯债C | 28.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.85 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.58 |
| 兴华安裕利率债A | 16.29 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.75 |
| 东海祥瑞A | 21.22 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.76 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.66 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.64 |
| 招商招华纯债C | 56.05 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.24 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.89 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.18 |
| 平安5-10年期政策 | 28.34 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.83 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.68 |
| 东海祥瑞A | 10.14 |
| 兴华安丰纯债A | 6.22 |
| 兴华安恒纯债A | 4.29 |