业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.78	1.89	4.38	1.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.77	4.87	5.85	2.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.8	5.82	4.34	3.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.78
• 1.89
• 4.38
• 1.88

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.77
• 4.87
• 5.85
• 2.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.8
• 5.82
• 4.34
• 3.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30436998	席行懿	4	10年又3天	823.21亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.20	68.30	96.30	97.0	57.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.2%	6.09%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30809051	顾飞辰	4	2年又152天	63.20亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.20	73.80	70.10	83.0	72.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.8987%	5.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 121.09%
• 123.73%
• 119.23%
• 128.08%

• 现金占净比
• 0.09%
• 0.55%
• 1.18%
• 0.77%

• 净资产
• 10.3829%
• 6.1949%
• 4.5814%
• 3.8851%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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