业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	2.7	2.74	22.46	19.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.7	2.04	2.75	20.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.42	13.12	32.83	31.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.7
• 2.74
• 22.46
• 19.68

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.7
• 2.04
• 2.75
• 20.95

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.42
• 13.12
• 32.83
• 31.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655186	唐丁祥	5	7年又32天	488.11亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.80	72.10	82.60	85.70	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.2973%	6.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.822%
• 99.3394%
• 99.8571%

• 个人持有比例
• 0.178%
• 0.6606%
• 0.1429%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.26%
• 111.16%
• 87.41%
• 99.54%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.01%
• 12.62%
• 0.49%

• 净资产
• 160.1199%
• 97.8393%
• 73.7105%
• 50.0611%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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