业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.83	0.05	10.66	2.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	0.1	2.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.82	1.85	12.42	12.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.83
• 0.05
• 10.66
• 2.7

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.1
• 2.7

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.82
• 1.85
• 12.42
• 12.42

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655186	唐丁祥	5	6年又105天	379.66亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.60	86.90	64.20	71.80	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7308%	3.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.822%
• 99.3394%

• 个人持有比例
• 0.178%
• 0.6606%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.9%
• 118.96%
• 99.83%
• 104.26%

• 现金占净比
• 1.51%
• 7.91%
• 0.2%
• 0.01%

• 净资产
• 119.269%
• 115.3574%
• 156.2984%
• 160.1199%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
华泰保兴安悦债券A	14.48
华泰保兴安悦债券C	14.31
德邦锐裕利率债债券A	11.21
东海祥瑞A	11.20
华泰保兴尊益利率债6	11.02
平安惠复纯债A	28.92
平安惠复纯债C	28.62
华泰保兴安悦债券A	22.61
上银慧鑫利债券	17.68
国泰惠丰纯债债券A	16.10
华泰保兴安悦债券A	25.20
东海祥瑞A	20.84
德邦锐裕利率债债券A	19.09
国寿安保泰恒纯债债券	18.05
国泰惠丰纯债债券A	18.03
招商招华纯债C	54.76
华泰保兴安悦债券A	31.25
东方臻萃3个月定开债	30.75
东方臻萃3个月定开债	30.06
平安5-10年期政策	27.97
湘财鑫裕纯债A	44.68
湘财鑫裕纯债C	44.54
东海祥瑞A	9.84
兴华安丰纯债A	6.18
兴华安恒纯债A	4.21