摩根瑞益纯债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021473
近一年收益率： 2.49%
近半年收益率： 1.28%
近三月收益率： 0.99%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根瑞益纯债债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1274 | 1.1274 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1274 | 1.1274 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1271 | 1.1271 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1268 | 1.1268 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1263 | 1.1263 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1260 | 1.1260 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.15
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.14
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675229 | 任翔 | 4 | 5年又212天 | 172.21亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.80 | 63.20 | 93.70 | 88.80 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.902% | 3.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30197370 | 张一格 | 5 | 11年又140天 | 86.74亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.90 | 79.60 | 93.70 | 75.50 | 79.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2859% | 3.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 99.94%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.06%
- 内部持有比例
- 100.0%
- 0.0481%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.44%
- 120.29%
- 122.45%
- 108.96%
- 现金占净比
- 0.56%
- 2.3%
- 0.7%
- 4.46%
- 净资产
- 1.9581%
- 2.6572%
- 2.8225%
- 1.298%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.98 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.80 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.28 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.65 |
| 平安惠复纯债A | 29.13 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.86 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.37 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.52 |
| 东海祥瑞A | 21.38 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.43 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.42 |
| 招商招华纯债C | 56.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.23 |
| 平安5-10年期政策 | 28.82 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 28.16 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |