业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 3003940
• 6011381
• 0024630
• 3007500
• 6884981
• 3004760
• 6881951
• 6886761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300394
• 1.601138
• 0.002463
• 0.300750
• 1.688498
• 0.300476
• 1.688195
• 1.688676

期间申购
份额	4.46	0.36	0.52	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.08	2.67	0.86	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.3	1	0.65	0.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.46
• 0.36
• 0.52
• 0.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.08
• 2.67
• 0.86
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.3
• 1
• 0.65
• 0.96

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282105	张仲维	4	10年又16天	94.18亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	97.0	52.0	52.90	76.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
159.3925%	42.97%	25.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.25%
• 95.07%
• 81.87%

• 个人持有比例
• 2.75%
• 4.93%
• 18.13%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0259%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.89%
• 88.85%
• 80.61%
• 80.94%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.11%

• 现金占净比
• 19.96%
• 10.79%
• 14.9%
• 20.81%

• 净资产
• 10.1364%
• 6.2096%
• 9.9745%
• 11.2983%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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