业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3005700
• 0025170
• 6039861
• 3003940
• 3007500
• 6016891
• 6880171
• 3005020
• 6880411
• 6011001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300570
• 0.002517
• 1.603986
• 0.300394
• 0.300750
• 1.601689
• 1.688017
• 0.300502
• 1.688041
• 1.601100

期间申购
份额	0.7	0.33	1.8	4.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.61	0.3	3.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.7	0.43	1.92	3.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.7
• 0.33
• 1.8
• 4.46

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.61
• 0.3
• 3.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.7
• 0.43
• 1.92
• 3.3

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282105	张仲维	4	9年又88天	80.67亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.20	85.60	51.70	53.20	63.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.3493%	10.3%	5.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.25%
• 95.07%

• 个人持有比例
• 2.75%
• 4.93%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.07%
• 90.89%
• 87.34%
• 81.89%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 16.3%
• 8.85%
• 12.13%
• 19.96%

• 净资产
• 3.5368%
• 2.8516%
• 6.6495%
• 10.1364%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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