永赢润益债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 021587
近一年收益率： 3.73%
近半年收益率： 0.7%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： -0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢润益债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1.1385 | 1.1385 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1395 | 1.1395 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1404 | 1.1404 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1405 | 1.1405 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1404 | 1.1404 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1403 | 1.1403 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.1396 | 1.1396 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.1398 | 1.1398 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.1406 | 1.1406 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.11
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.09
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.11
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679641 | 章成 | 5 | 5年又340天 | 347.10亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.20 | 81.70 | 75.40 | 75.60 | 98.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6993% | 4.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 99.9939%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0061%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.38%
- 116.06%
- 122.53%
- 133.49%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 净资产
- 43.3502%
- 56.8426%
- 32.4144%
- 28.9879%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 12.63 |
| 华泰保兴安悦债券C | 12.47 |
| 东海祥瑞A | 11.06 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 10.91 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 10.50 |
| 平安惠复纯债A | 28.35 |
| 平安惠复纯债C | 28.12 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.64 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.06 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.10 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.45 |
| 东海祥瑞A | 20.18 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 18.81 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.15 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 17.95 |
| 招商招华纯债C | 57.04 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.49 |
| 长信富安纯债180天 | 28.90 |
| 长盛安逸纯债债券A | 27.89 |
| 平安5-10年期政策 | 27.75 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.92 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.74 |
| 东海祥瑞A | 10.15 |
| 兴华安丰纯债A | 6.19 |
| 兴华安恒纯债A | 4.25 |