华安红利机遇股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021629
近一年收益率： %
近半年收益率： 12.46%
近三月收益率： 9.07%
近一月收益率： 4.78%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安红利机遇股票发起式A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000331
- 6012291
- 00998116
- 01288116
- 00939116
- 6009411
- 6009001
- 6009191
- 6010001
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600033
- 1.601229
- 116.00998
- 116.01288
- 116.00939
- 1.600941
- 1.600900
- 1.600919
- 1.601000
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1373 | 1.1384 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1393 | 1.1404 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1337 | 1.1348 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1358 | 1.1369 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1326 | 1.1337 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1244 | 1.1255 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1197 | 1.1208 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1168 | 1.1179 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1144 | 1.1155 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1155 | 1.1166 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | |
| 日期 | 2024-08-27 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-08-27 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | |
| 日期 | 2024-08-27 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-27
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-27
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-08-27
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830738 | 关鹏 | 0 | 294天 | 3.73亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.0478% | 27.8% | 17.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.3%
- 个人持有比例
- 10.7%
- 内部持有比例
- 10.65%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.51%
- 84.66%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 24.84%
- 15.02%
- 净资产
- 0.1158%
- 0.122%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.41 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.53 |
| 大成高鑫股票A | 126.37 |
| 创金合信资源股票发起 | 125.50 |
| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
| 中银大健康股票A | 60.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
| 中银大健康股票C | 59.79 |