业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	12.1	13.52	19.27	6.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	13.8	1.97	10.65	5.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	51.59	63.14	71.76	72.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 12.1
• 13.52
• 19.27
• 6.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 13.8
• 1.97
• 10.65
• 5.83

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 51.59
• 63.14
• 71.76
• 72.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802351	李谦	5	2年又264天	316.93亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.60	87.10	75.80	69.40	95.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.86%	6.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.26%
• 105.75%
• 137.53%
• 110.81%

• 现金占净比
• 0.06%
• 0.04%
• 0.03%
• 0.03%

• 净资产
• 52.8798%
• 65.605%
• 74.0315%
• 75.0927%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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