业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	14.95	8.03	0	1.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	16.59	5.55	7.43	3.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	20.16	22.63	15.21	12.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 14.95
• 8.03
• 0
• 1.49

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 16.59
• 5.55
• 7.43
• 3.91

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 20.16
• 22.63
• 15.21
• 12.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30749153	程嘉伟	4	4年又125天	138.82亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.80	62.70	77.60	86.10	84.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.2833%	6.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.98%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.02%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 95.34%
• 106.92%
• 99.62%
• 99.19%

• 现金占净比
• 4.69%
• 0.08%
• 0.42%
• 0.86%

• 净资产
• 20.4832%
• 23.1177%
• 15.247%
• 12.8461%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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