天弘永利兴宁债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021787
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.24%
近三月收益率： 1.03%
近一月收益率： 0.2%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘永利兴宁债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2411901
- 0197491
- 1484842
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241190
- 1.019749
- 0.148484
- 基金持仓股票代码
- 6005111
- 6008871
- 6006901
- 0020640
- 6011111
- 6002331
- 6002981
- 0025070
- 00700116
- 02601116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600511
- 1.600887
- 1.600690
- 0.002064
- 1.601111
- 1.600233
- 1.600298
- 0.002507
- 116.00700
- 116.02601
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0032 | 1.0032 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0004 | 1.0004 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0023 | 1.0023 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0027 | 1.0027 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0034 | 1.0034 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.64 | ||
| 日期 | 2024-12-03 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 15.04 | ||
| 日期 | 2024-12-03 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 46.43 | 33.02 | ||
| 日期 | 2024-12-03 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.64
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-03
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 15.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-03
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 46.43
- 33.02
- 总份额
- 日期
- 2024-12-03
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180540 | 姜晓丽 | 5 | 12年又331天 | 325.83亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.30 | 88.0 | 65.10 | 63.60 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.32% | 1.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799034 | 张馨元 | 4 | 2年又11天 | 69.69亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.90 | 89.70 | 72.60 | 66.70 | 76.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.32% | 1.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.44%
- 债券占净比
- 97.5%
- 现金占净比
- 0.54%
- 净资产
- 40.857%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |