业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.92	3.89	0.99	1.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	22.1	9.86	15.46	2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	26.43	20.46	5.99	5.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.92
• 3.89
• 0.99
• 1.95

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 22.1
• 9.86
• 15.46
• 2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 26.43
• 20.46
• 5.99
• 5.94

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30808266	李晴	4	2年又8天	75.04亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.90	52.60	74.10	77.10	75.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.6897%	5.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.97%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.03%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.1%
• 109.43%
• 96.22%
• 108.3%

• 现金占净比
• 0.21%
• 0.02%
• 3.4%
• 0.11%

• 净资产
• 26.8635%
• 21.0628%
• 12.1454%
• 21.136%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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