海富通集利纯债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021841
近一年收益率： %
近半年收益率： 2.06%
近三月收益率： 1.44%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
海富通集利纯债债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197431
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019743
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1694 | 1.1694 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1683 | 1.1683 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1670 | 1.1670 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1671 | 1.1671 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1668 | 1.1668 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1665 | 1.1665 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1650 | 1.1650 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1663 | 1.1663 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1667 | 1.1667 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749156 | 方昆明 | 5 | 3年又226天 | 188.01亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.40 | 88.60 | 79.80 | 85.10 | 90.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8413% | 3.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 100.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 106.43%
- 96.8%
- 91.65%
- 现金占净比
- 7.02%
- 3.03%
- 5.78%
- 净资产
- 0.0077%
- 0.1074%
- 0.1646%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.19 |
| 光大中高等级债券C | 19.71 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.30 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.75 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.47 |
| 光大中高等级债券A | 19.11 |
| 光大中高等级债券C | 18.17 |
| 华夏双债债券A | 15.61 |
| 华夏双债债券C | 14.97 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.90 |
| 融通四季添利债券(L | 17.08 |
| 光大中高等级债券A | 16.90 |
| 汇添富实业债债券A | 16.83 |
| 前海联合添泽债券A | 16.73 |
| 融通增益债券A/B | 16.69 |
| 诺安优化收益债券 | 48.48 |
| 易方达双债增强债券A | 41.36 |
| 华夏双债债券A | 40.10 |
| 易方达双债增强债券C | 38.63 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.40 |
| 华宝可转债债券A | 9.12 |
| 华宝可转债债券C | 9.00 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.46 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.26 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.26 |