业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	17.53	3.8	21.48	5.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	22.83	15.46	12.88	31.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	60.24	48.59	57.19	31.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 17.53
• 3.8
• 21.48
• 5.95

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 22.83
• 15.46
• 12.88
• 31.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 60.24
• 48.59
• 57.19
• 31.89

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30535656	茹奕菡	5	7年又172天	68.28亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.20	70.20	93.70	89.20	74.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.9251%	5.9%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30432282	刘通	4	5年又364天	95.45亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.0	82.40	58.60	59.40	79.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6491%	0.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.76%
• 116.75%
• 104.75%
• 97.6%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.01%
• 0.05%
• 0.1%

• 净资产
• 95.8608%
• 81.6232%
• 76.4872%
• 46.7766%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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