国泰利民安悦30天持有债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022008
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 0.54%
近一月收益率： 0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰利民安悦30天持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.37 | ||
| 日期 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 9.04 | ||
| 日期 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14 | 5.32 | ||
| 日期 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-20
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 9.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-20
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14
- 5.32
- 总份额
- 日期
- 2024-12-20
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553338 | 陶然 | 0 | 7年又159天 | 2881.90亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.95% | 1.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 99.77%
- 现金占净比
- 0.05%
- 净资产
- 7.4827%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.46 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.29 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.45 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.04 |
| 东海祥瑞A | 11.63 |
| 平安惠复纯债A | 29.09 |
| 平安惠复纯债C | 28.83 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.75 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.27 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.59 |
| 东海祥瑞A | 21.54 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.64 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.55 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.50 |
| 招商招华纯债C | 56.16 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.22 |
| 平安5-10年期政策 | 28.57 |
| 长信富安纯债180天 | 28.23 |
| 平安5-10年期政策 | 27.92 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.98 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.83 |
| 东海祥瑞A | 10.46 |
| 兴华安丰纯债A | 6.26 |
| 兴华安恒纯债A | 4.37 |