业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.46	22.08	11.27	4.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.87	7.1	17.62	5.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.75	16.72	10.37	9.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.46
• 22.08
• 11.27
• 4.67

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.87
• 7.1
• 17.62
• 5.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.75
• 16.72
• 10.37
• 9.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30296744	王慧杰	5	10年又80天	280.11亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	67.80	96.30	97.10	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.59%	6.34%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30815153	管志玉	5	2年又69天	1864.87亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	61.50	70.0	96.90	97.30	81.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.167%	4.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 110.35%
• 101.98%
• 118.59%
• 113.07%

• 现金占净比
• 0.46%
• 0.05%
• 0.15%
• 0.07%

• 净资产
• 3.0408%
• 18.338%
• 11.7293%
• 11.222%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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