业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.94	9.95	9.77	5.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.09	9.27	11.85	5.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.96	12.65	10.57	10.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.94
• 9.95
• 9.77
• 5.6

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.09
• 9.27
• 11.85
• 5.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.96
• 12.65
• 10.57
• 10.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30041094	于海颖	4	15年又118天	182.54亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	99.40	79.20	64.80	67.90	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.5038%	3.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.65%
• 117.39%
• 121.57%
• 133.08%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.05%

• 净资产
• 38.5278%
• 47.9862%
• 40.4529%
• 35.4508%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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