业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2404411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240441

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	23.97	31.75	12.46	14.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	24.5	19.64	42.93	13.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	32.84	44.95	14.47	15.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 23.97
• 31.75
• 12.46
• 14.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 24.5
• 19.64
• 42.93
• 13.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 32.84
• 44.95
• 14.47
• 15.86

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30350050	黄莹洁	5	10年又305天	1801.44亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.0	69.20	88.80	93.0	95.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.325%	5.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.7%
• 111.04%
• 119.8%
• 126.43%

• 现金占净比
• 0.35%
• 0.31%
• 0.45%
• 0.24%

• 净资产
• 92.1029%
• 102.7279%
• 52.4249%
• 49.5706%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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