交银裕隆纯债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.90%
现 费 率： 0.09%
最小申购金额： 10
基金代码： 022155
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.21%
近三月收益率： 0.95%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银裕隆纯债债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.3336 | 1.4016 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3335 | 1.4015 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3328 | 1.4008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.3336 | 1.4016 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.3338 | 1.4018 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.3339 | 1.4019 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.3335 | 1.4015 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.3332 | 1.4012 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.3330 | 1.4010 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.3327 | 1.4007 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 39.89 | 23.97 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 6.74 | 24.5 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 33.37 | 32.84 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 39.89
- 23.97
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 6.74
- 24.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 33.37
- 32.84
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350050 | 黄莹洁 | 4 | 10年又11天 | 1717.61亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.50 | 60.20 | 81.20 | 92.20 | 98.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.596% | 3.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.04%
- 109.16%
- 99.7%
- 现金占净比
- 2.43%
- 0.14%
- 0.35%
- 净资产
- 123.201%
- 121.8164%
- 92.1029%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.50 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.34 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.15 |
| 东海祥瑞A | 11.14 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.03 |
| 平安惠复纯债A | 28.84 |
| 平安惠复纯债C | 28.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.52 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.57 |
| 东海祥瑞A | 16.04 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.22 |
| 东海祥瑞A | 20.88 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.27 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.18 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.16 |
| 招商招华纯债C | 55.52 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.58 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.72 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.03 |
| 平安5-10年期政策 | 27.88 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.69 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.55 |
| 东海祥瑞A | 9.85 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |