西部利得央企优选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022165
近一年收益率： %
近半年收益率： 9.05%
近三月收益率： 5.0%
近一月收益率： 2.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
西部利得央企优选股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6019391
- 6019881
- 6018571
- 6010881
- 6012881
- 6010061
- 6019191
- 6013981
- 6018181
- 6019981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601939
- 1.601988
- 1.601857
- 1.601088
- 1.601288
- 1.601006
- 1.601919
- 1.601398
- 1.601818
- 1.601998
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0115 | 1.0815 | 1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0011 | 1.0711 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0022 | 1.0722 | -0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0107 | 1.0807 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0209 | 1.0809 | 0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0180 | 1.0780 | 0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0129 | 1.0729 | -0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0164 | 1.0764 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0174 | 1.0774 | 0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0128 | 1.0728 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.13 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.66 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.21 | 1.69 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.66
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.21
- 1.69
- 总份额
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30507477 | 盛丰衍 | 4 | 8年又214天 | 66.11亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.20 | 91.0 | 58.70 | 70.40 | 79.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.3327% | -1.35% | -3.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.89%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 11.98%
- 净资产
- 2.4623%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
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| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
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| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |