富国洞见价值股票E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022168
近一年收益率： %
近半年收益率： 5.56%
近三月收益率： -5.32%
近一月收益率： 5.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国洞见价值股票E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107
- 0.127107
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 3002070
- 00981116
- 6036591
- 00700116
- 00992116
- 0009510
- 6016151
- 6012311
- 6035071
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 0.300207
- 116.00981
- 1.603659
- 116.00700
- 116.00992
- 0.000951
- 1.601615
- 1.601231
- 1.603507
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1512 | 1.1512 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1269 | 1.1269 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1087 | 1.1087 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1042 | 1.1042 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1215 | 1.1215 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1219 | 1.1219 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1272 | 1.1272 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1119 | 1.1119 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1183 | 1.1183 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.03 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283513 | 白冰洋 | 4 | 7年又310天 | 7.38亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.50 | 60.10 | 60.10 | 63.30 | 54.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1418% | 5.99% | 0.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.13%
- 个人持有比例
- 99.87%
- 内部持有比例
- 0.126%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.15%
- 92.75%
- 债券占净比
- 0.06%
- 0%
- 现金占净比
- 12.0%
- 9.17%
- 净资产
- 6.9853%
- 7.3834%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 89.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 88.74 |
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| 嘉实互融精选股票C | 78.07 |
| 银华数字经济股票发起 | 77.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.15 |
| 中银大健康股票A | 67.66 |
| 中银大健康股票C | 66.38 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.98 |
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| 嘉实互融精选股票A | 71.41 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.83 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 55.24 |
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| 嘉实资源精选股票A | 117.38 |
| 大成高鑫股票A | 117.07 |
| 华安医药生物股票发起 | 70.29 |
| 华安医药生物股票发起 | 69.92 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.95 |
| 嘉实互融精选股票C | 64.50 |
| 中银大健康股票A | 60.83 |