业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.79	0.33	0.52	2.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.03	1.17	0.85	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.55	0.71	0.38	2.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.79
• 0.33
• 0.52
• 2.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.03
• 1.17
• 0.85
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.55
• 0.71
• 0.38
• 2.33

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30396510	魏丽	4	7年又259天	115.92亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.70	53.30	75.0	80.90	82.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.9399%	5.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.4433%
• 6.6255%

• 个人持有比例
• 94.5567%
• 93.3745%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 90.14%
• 107.37%
• 119.45%
• 96.38%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.06%
• 0.01%
• 0.02%

• 净资产
• 34.1572%
• 30.1951%
• 17.4183%
• 20.0281%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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