业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00883116
• 00941116
• 00700116
• 02601116
• 02318116
• 6000361
• 6005471
• 0026020
• 0004080
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00883
• 116.00941
• 116.00700
• 116.02601
• 116.02318
• 1.600036
• 1.600547
• 0.002602
• 0.000408
• 1.601899

期间申购
份额	0.01	0.01	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.03	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.05	0.02	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.03
• 0.02
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.02
• 0.01
• 0.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30706233	田维	5	5年又255天	5.91亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.0	83.20	95.50	88.90	64.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.99%	39.96%	21.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.052%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.96%
• 91.95%
• 90.53%
• 82.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.52%
• 7.7%
• 11.23%
• 20.88%

• 净资产
• 0.177%
• 0.148%
• 0.1633%
• 0.1745%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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