贝莱德安裕90天持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 022303
近一年收益率： 2.45%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： 0.54%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1484652
- 1496472
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148465
- 0.149647
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.39 | 0.3 | 0.12 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.26 | 0.14 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.39
- 0.3
- 0.12
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.26
- 0.14
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777330 | 王洋/WANGYANG | 4 | 3年又113天 | 73.07亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.60 | 66.50 | 64.60 | 81.30 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.85% | 4.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787834 | 刘鑫/LIUXIN | 4 | 3年又8天 | 69.13亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.10 | 65.30 | 64.60 | 76.10 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.85% | 4.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.39%
- 个人持有比例
- 99.61%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.7%
- 105.24%
- 107.93%
- 87.75%
- 现金占净比
- 1.28%
- 2.78%
- 5.17%
- 2.38%
- 净资产
- 1.5606%
- 0.7947%
- 0.6706%
- 0.4999%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.42 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.93 |
| 兴华安丰纯债A | 7.60 |
| 东海祥瑞A | 7.34 |
| 招商金鸿债券A | 6.41 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.43 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.03 |
| 泰信汇盈债券C | 13.31 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.66 |
| 兴华安丰纯债A | 10.01 |
| 平安惠复纯债A | 32.52 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.11 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.44 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.32 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.09 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.14 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.07 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.52 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.44 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.44 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.33 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.03 |