业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1232572
• 1180561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123257
• 1.118056

• 基金持仓股票代码
• 6019191
• 6019631
• 6001881
• 6012251
• 6005461
• 6010881
• 6011661
• 6019971
• 6011011
• 6013981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601919
• 1.601963
• 1.600188
• 1.601225
• 1.600546
• 1.601088
• 1.601166
• 1.601997
• 1.601101
• 1.601398

期间申购
份额	0.06	0.26	0.05	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.35	0.33	0.3	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.44	0.37	0.12	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.26
• 0.05
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.35
• 0.33
• 0.3
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.44
• 0.37
• 0.12
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	4	12年又145天	76.53亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.20	76.0	79.40	92.60	57.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.3014%	32.25%	19.58%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283641	徐喻军	4	11年又338天	36.80亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.20	92.70	62.40	92.90	72.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.3014%	32.25%	19.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 34.42%

• 个人持有比例
• 65.58%

• 内部持有比例
• 0.0274%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.17%
• 90.47%
• 92.84%
• 90.74%

• 债券占净比
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.72%
• 14.87%
• 7.86%
• 23.27%

• 净资产
• 0.7125%
• 0.5233%
• 0.1998%
• 0.1695%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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