民生加银龙头优选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022358
近一年收益率： %
近半年收益率： 5.22%
近三月收益率： 1.68%
近一月收益率： 0.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生加银龙头优选股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0006510
- 00941116
- 6018991
- 0003330
- 00883116
- 09988116
- 01339116
- 6005191
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.000651
- 116.00941
- 1.601899
- 0.000333
- 116.00883
- 116.09988
- 116.01339
- 1.600519
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0208 | 1.0208 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0183 | 1.0183 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0073 | 1.0073 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0177 | 1.0177 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0210 | 1.0210 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0229 | 1.0229 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0222 | 1.0222 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0228 | 1.0228 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0205 | 1.0205 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0119 | 1.0119 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30339259 | 王亮 | 4 | 7年又235天 | 32.21亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.60 | 65.30 | 87.70 | 96.10 | 84.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2899% | 2.06% | -1.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 27.062%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.23%
- 87.81%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.14%
- 12.37%
- 净资产
- 3.1072%
- 3.0712%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
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| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
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| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |