农银金盈债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022515
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.43%
近三月收益率： 1.38%
近一月收益率： 0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银金盈债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0755 | 1.0955 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0754 | 1.0954 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0749 | 1.0949 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0740 | 1.0940 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0738 | 1.0938 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0736 | 1.0936 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0736 | 1.0936 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0728 | 1.0928 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0737 | 1.0937 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0742 | 1.0942 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.84 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.25 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.71 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.84
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.71
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30653672 | 郭振宇 | 5 | 6年又130天 | 597.72亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.80 | 90.80 | 64.20 | 71.60 | 99.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5023% | 2.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 133.09%
- 125.57%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.01%
- 净资产
- 72.4451%
- 67.8079%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.63 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.59 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.44 |
| 东海祥瑞A | 11.36 |
| 平安惠复纯债A | 28.85 |
| 平安惠复纯债C | 28.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.85 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.60 |
| 兴华安裕利率债A | 16.29 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.75 |
| 东海祥瑞A | 21.23 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.77 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.61 |
| 招商招华纯债C | 56.05 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.24 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.85 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.16 |
| 平安5-10年期政策 | 28.34 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.82 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.67 |
| 东海祥瑞A | 10.12 |
| 兴华安丰纯债A | 6.22 |
| 兴华安恒纯债A | 4.29 |