路博迈悦航30天持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 022615
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.33%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
路博迈悦航30天持有债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | ||
| 日期 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 5.08 | ||
| 日期 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.78 | 0.75 | ||
| 日期 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-19
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 5.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-19
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.78
- 0.75
- 总份额
- 日期
- 2024-12-19
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30396510 | 魏丽 | 5 | 6年又354天 | 103.23亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.0 | 83.40 | 83.50 | 78.0 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.34% | 1.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815705 | 王寒 | 0 | 181天 | 49.08亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0268% | 1.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 117.35%
- 现金占净比
- 1.16%
- 净资产
- 3.1405%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.60 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.20 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.10 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.46 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.79 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.73 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.54 |
| 平安5-10年期政策 | 29.08 |
| 平安5-10年期政策 | 28.42 |
| 长信富安纯债180天 | 28.36 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.04 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.88 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |