路博迈悦航30天持有债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022616
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 0.84%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
路博迈悦航30天持有债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0107 | 1.0107 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0104 | 1.0104 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.09 | ||
| 日期 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 36.19 | ||
| 日期 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 38.48 | 2.38 | ||
| 日期 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-19
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 36.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-19
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 38.48
- 2.38
- 总份额
- 日期
- 2024-12-19
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30396510 | 魏丽 | 5 | 6年又337天 | 100.92亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.0 | 83.40 | 83.50 | 78.0 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.14% | 1.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815705 | 王寒 | 0 | 164天 | 46.77亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8677% | 0.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 117.35%
- 现金占净比
- 1.16%
- 净资产
- 3.1405%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.56 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.51 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.28 |
| 东海祥瑞A | 11.27 |
| 平安惠复纯债A | 28.96 |
| 平安惠复纯债C | 28.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.74 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.27 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.64 |
| 东海祥瑞A | 21.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.83 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.74 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.54 |
| 招商招华纯债C | 56.07 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.13 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.77 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.07 |
| 平安5-10年期政策 | 28.33 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.78 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.63 |
| 东海祥瑞A | 10.03 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.28 |