易方达科鑫量化选股股票发起式C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 022755
近一年收益率: %
近半年收益率: 13.54%
近三月收益率: 3.47%
近一月收益率: 5.88%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3020242025202520252025202520250.930.950.971.001.021.051.071.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3020252025202520252025202520252025200.00250.00300.00350.00400.00450.00500.00550.00600.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
易方达科鑫量化选股股票
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302025202520252025202520252025202540.0045.0050.0055.0060.0065.0070.0075.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1232412
  • 1232542
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123241
  • 0.123254
  • 基金持仓股票代码
  • 0026020
  • 3000330
  • 0020340
  • 6003121
  • 6003231
  • 6007291
  • 0024750
  • 6884281
  • 6884081
  • 3007650
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002602
  • 0.300033
  • 0.002034
  • 1.600312
  • 1.600323
  • 1.600729
  • 0.002475
  • 1.688428
  • 1.688408
  • 0.300765
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0690 1.0690 -0.88% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.0785 1.0785 0.63% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 1.0718 1.0718 1.25% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.0586 1.0586 0.68% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0514 1.0514 -0.73% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0591 1.0591 0.99% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0487 1.0487 0.79% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0405 1.0405 0.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0351 1.0351 -0.78% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0432 1.0432 -1.38% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01
日期 2024-12-11 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0
日期 2024-12-11 2025-03-31
总份额
份额 0 0.01
日期 2024-12-11 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-12-11
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-12-11
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-12-11
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30778150 包正钰 4 2年又293天 39.73亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.10 75.70 88.50 66.80 91.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.9% 1.97% -1.13%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.09%
  • 债券占净比
  • 0.02%
  • 现金占净比
  • 7.11%
  • 净资产
  • 0.1979%
  • 日期
  • 2025-03-31