富国安怡120天持有期债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 023057
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国安怡120天持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0067 | 1.0067 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-06-06 | 1.0060 | 1.0060 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-05-30 | 1.0051 | 1.0051 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-05-23 | 1.0049 | 1.0049 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-05-16 | 1.0045 | 1.0045 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-05-09 | 1.0040 | 1.0040 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-04-30 | 1.0026 | 1.0026 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-04-25 | 1.0023 | 1.0023 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-04-18 | 1.0023 | 1.0023 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-04-11 | 1.0020 | 1.0020 | 封闭期 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-03-20 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-03-20 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9 | |||
| 日期 | 2025-03-20 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-20
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-20
- 总份额
- 份额
- 9
- 总份额
- 日期
- 2025-03-20
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30701119 | 张洋 | 5 | 5年又22天 | 263.90亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.10 | 73.20 | 89.70 | 86.90 | 94.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.67% | 0.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产
- 日期
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 19.69 |
| 光大中高等级债券C | 19.21 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.26 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.23 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.05 |
| 光大中高等级债券A | 18.61 |
| 光大中高等级债券C | 17.67 |
| 华夏双债债券A | 14.93 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.64 |
| 华夏双债债券C | 14.20 |
| 融通四季添利债券(L | 17.17 |
| 汇添富实业债债券A | 17.00 |
| 融通增益债券A/B | 16.74 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.68 |
| 光大中高等级债券A | 16.66 |
| 诺安优化收益债券 | 46.06 |
| 易方达双债增强债券A | 40.72 |
| 华夏双债债券A | 38.47 |
| 易方达双债增强债券C | 37.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.60 |
| 华宝可转债债券A | 9.14 |
| 华宝可转债债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.36 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.17 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.17 |