业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0	0.02	0.01	0
日期	2025-02-14	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	6.02	1.34	0.26
日期	2025-02-14	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	23.9	2.36	1.03	0.77
日期	2025-02-14	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-02-14
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 6.02
• 1.34
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-02-14
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 23.9
• 2.36
• 1.03
• 0.77

• 总份额
• 日期
• 2025-02-14
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691901	方莉	0	6年又30天	319.05亿(8只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.69%	2.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.54%

• 个人持有比例
• 97.46%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.52%
• 100.64%
• 107.3%

• 现金占净比
• 3.71%
• 2.08%
• 2.59%

• 净资产
• 4.5307%
• 1.9724%
• 1.4726%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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