天弘添利债券(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 164206
近一年收益率： 35.45%
近半年收益率： 8.34%
近三月收益率： 9.31%
近一月收益率： 5.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270842
- 1180311
- 1100811
- 1100951
- 1136911
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127084
- 1.118031
- 1.110081
- 1.110095
- 1.113691
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.73 | 9.29 | 5.25 | 1.84 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.14 | 5.21 | 6.78 | 2.25 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.11 | 12.19 | 10.67 | 10.25 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.73
- 9.29
- 5.25
- 1.84
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 1.14
- 5.21
- 6.78
- 2.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 8.11
- 12.19
- 10.67
- 10.25
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686324 | 杜广 | 4 | 5年又256天 | 79.57亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.10 | 98.90 | 50.70 | 51.40 | 77.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.6437% | 22.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813686 | 余袁辉 | 0 | 249天 | 52.20亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.771% | 2.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.01%
- 25.07%
- 30.17%
- 57.28%
- 个人持有比例
- 78.99%
- 74.93%
- 69.83%
- 42.72%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.16%
- 0.2%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 111.24%
- 112.01%
- 115.09%
- 115.54%
- 现金占净比
- 1.26%
- 1.17%
- 1.79%
- 0.9%
- 净资产
- 13.769%
- 26.0342%
- 28.6074%
- 27.9689%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 39.06 |
| 光大中高等级债券C | 38.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 35.94 |
| 天弘添利债券(LOF | 35.45 |
| 民生加银鑫享债券A | 32.86 |
| 光大中高等级债券A | 27.58 |
| 光大中高等级债券C | 26.57 |
| 民生加银鑫享债券A | 21.41 |
| 民生加银鑫享债券C | 20.45 |
| 民生加银鑫享债券D | 20.44 |
| 光大中高等级债券A | 23.93 |
| 民生加银鑫享债券A | 23.76 |
| 光大中高等级债券C | 22.46 |
| 民生加银鑫享债券C | 22.29 |
| 民生加银鑫享债券D | 22.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 40.39 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.95 |
| 光大中高等级债券A | 37.60 |
| 华宝可转债债券A | 37.04 |
| 华夏双债债券A | 36.57 |
| 华宝可转债债券A | 16.99 |
| 华宝可转债债券C | 16.83 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.50 |
| 民生加银鑫享债券C | 14.24 |
| 民生加银鑫享债券D | 14.24 |