业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	95.0	65.0	55.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6882561
• 3003940
• 6884981
• 3005480
• 6880721
• 0023710
• 0024630
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.688256
• 0.300394
• 1.688498
• 0.300548
• 1.688072
• 0.002371
• 0.002463
• 1.688012

期间申购
份额	0.02	0.01	0.17	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.09	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.1	0.19	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.17
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.09
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.1
• 0.19
• 0.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30824760	张思韡	5	1年又288天	2.56亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.40	82.0	90.30	79.30	94.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.514%	-3.26%	-2.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 35.98%
• 34.11%
• 0.21%
• 0.22%

• 个人持有比例
• 64.02%
• 65.89%
• 99.79%
• 99.78%

• 内部持有比例
• 0.8%
• 0.76%
• 1.33%
• 2.1%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.31%
• 94.68%
• 92.91%
• 90.11%

• 债券占净比
• 5.57%
• 5.26%
• 4.6%
• 4.36%

• 现金占净比
• 0.33%
• 0.44%
• 7.85%
• 5.83%

• 净资产
• 0.1276%
• 0.1337%
• 0.4161%
• 0.4403%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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