建信安心回报债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000106
近一年收益率： 1.73%
近半年收益率： 1.07%
近三月收益率： 0.68%
近一月收益率： 0.19%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.14
- 0.14
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778251 | 姜月 | 4 | 3年又188天 | 208.41亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.10 | 51.10 | 54.60 | 72.60 | 90.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.0661% | 7.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30302862 | 牛兴华 | 5 | 11年又110天 | 20.16亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.70 | 91.40 | 84.10 | 66.60 | 63.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.0781% | 4.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 86.35%
- 99.66%
- 118.12%
- 113.38%
- 现金占净比
- 0.85%
- 0.2%
- 0.12%
- 0.09%
- 净资产
- 20.1167%
- 19.2898%
- 19.2506%
- 19.3494%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.52 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.97 |
| 兴华安丰纯债A | 7.58 |
| 东海祥瑞A | 7.37 |
| 中信保诚稳悦债券D | 6.70 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.84 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.10 |
| 泰信汇盈债券C | 13.36 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.70 |
| 招商金鸿债券A | 10.30 |
| 平安惠复纯债A | 32.51 |
| 平安惠复纯债C | 32.12 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.11 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.42 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.62 |
| 招商招华纯债C | 55.93 |
| 长信富安纯债180天 | 29.07 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.09 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.09 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.55 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.43 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.43 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.36 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.28 |