华安黄金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 000216
近一年收益率： 39.3%
近半年收益率： 16.16%
近三月收益率： -1.44%
近一月收益率： -12.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 80.0 | 65.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 10.54 | 17.68 | 13.51 | 19.91 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.69 | 13.73 | 8.39 | 15.53 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.35 | 22.3 | 27.42 | 31.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 10.54
- 17.68
- 13.51
- 19.91
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.69
- 13.73
- 8.39
- 15.53
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 18.35
- 22.3
- 27.42
- 31.81
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044485 | 许之彦 | 5 | 19年又153天 | 1947.62亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 99.60 | 93.90 | 87.80 | 78.40 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 244.9% | 224.41% | 95.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.87%
- 13.37%
- 17.47%
- 11.52%
- 个人持有比例
- 90.13%
- 86.63%
- 82.53%
- 88.48%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.07%
- 0.11%
- 0.12%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.71%
- 7.21%
- 6.75%
- 6.92%
- 净资产
- 179.4124%
- 259.6366%
- 273.235%
- 385.1665%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 40.06 |
| 广发上海金ETF联接 | 39.86 |
| 国泰黄金ETF联接A | 39.63 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.51 |
| 天弘黄金ETF联接A | 39.49 |
| 建信上海金ETF联接 | 90.73 |
| 国泰黄金ETF联接A | 89.56 |
| 建信上海金ETF联接 | 89.22 |
| 国泰黄金ETF联接C | 88.24 |
| 华安黄金ETF联接A | 87.89 |
| 国泰黄金ETF联接A | 122.58 |
| 建信上海金ETF联接 | 121.58 |
| 国泰黄金ETF联接C | 120.28 |
| 华安黄金ETF联接A | 119.58 |
| 建信上海金ETF联接 | 118.94 |
| 国泰黄金ETF联接A | 165.41 |
| 国泰黄金ETF联接C | 160.81 |
| 华安黄金ETF联接A | 159.93 |
| 建信上海金ETF联接 | 159.70 |
| 易方达黄金ETF联接 | 157.91 |
| 富国上海金ETF联接 | 2.57 |
| 富国上海金ETF联接 | 2.48 |
| 建信上海金ETF联接 | 2.40 |
| 建信上海金ETF联接 | 2.32 |
| 天弘黄金ETF联接A | 2.31 |