业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3002740
• 3000140
• 6009001
• 6010121
• 0027090
• 0028500
• 6035681
• 6000891
• 6016891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300274
• 0.300014
• 1.600900
• 1.601012
• 0.002709
• 0.002850
• 1.603568
• 1.600089
• 1.601689

期间申购
份额	0.12	0.14	0.32	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.28	0.9	1.73	1.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12	11.24	9.82	8.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.14
• 0.32
• 0.3

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.28
• 0.9
• 1.73
• 1.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12
• 11.24
• 9.82
• 8.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700109	赵剑	4	5年又311天	16.38亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.60	67.60	75.10	72.30	71.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
66.6842%	52.63%	15.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 19.0%
• 21.28%
• 20.43%
• 7.43%

• 个人持有比例
• 81.0%
• 78.72%
• 79.57%
• 92.57%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.6%
• 84.84%
• 86.07%
• 84.56%

• 债券占净比
• 0.29%
• 0%
• 0%
• 0.01%

• 现金占净比
• 6.61%
• 6.65%
• 6.79%
• 15.65%

• 净资产
• 16.6375%
• 14.9092%
• 17.5978%
• 15.1633%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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