业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	79.9	0	16.85	30.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	22.98	24.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	79.9	79.9	73.78	79.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 79.9
• 0
• 16.85
• 30.64

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 22.98
• 24.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 79.9
• 79.9
• 73.78
• 79.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282657	李文君	4	11年又265天	720.00亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.60	56.70	81.10	93.0	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0%	31.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.65%
• 98.98%
• 41.57%
• 99.62%

• 个人持有比例
• 1.35%
• 1.02%
• 58.43%
• 0.38%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0%
• 0.0028%
• 0.0013%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 89.73%
• 122.87%
• 39.14%
• 109.08%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.02%
• 40.6%
• 0.0%

• 净资产
• 79.9097%
• 80.1504%
• 73.9191%
• 80.0657%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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