业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	80.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1136611

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113661

• 基金持仓股票代码
• 6882351
• 6002761
• 6881921
• 6881971
• 0027550
• 6030871
• 3007590
• 6884431
• 6019881
• 3003470

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688235
• 1.600276
• 1.688192
• 1.688197
• 0.002755
• 1.603087
• 0.300759
• 1.688443
• 1.601988
• 0.300347

期间申购
份额	0.04	0.04	0.08	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.1	0.1	0.16	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.22	2.16	2.09	2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.08
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.16
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.22
• 2.16
• 2.09
• 2

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469606	金笑非	5	9年又2天	44.07亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	98.20	62.10	63.90	95.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.2956%	11.47%	6.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.28%
• 0.72%
• 0.02%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 99.72%
• 99.28%
• 99.98%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.1471%
• 0.087%
• 0.0917%
• 0.0645%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 81.34%
• 84.51%
• 88.4%
• 80.28%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.92%
• 15.67%
• 10.93%
• 19.82%

• 净资产
• 4.452%
• 4.7264%
• 4.1383%
• 4.3902%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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