鑫元合丰纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 100
基金代码： 000910
近一年收益率： 2.22%
近半年收益率： 0.28%
近三月收益率： -0.01%
近一月收益率： -0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元合丰纯债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.0436 | 1.4194 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0433 | 1.4190 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0440 | 1.4198 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0448 | 1.4207 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0445 | 1.4203 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0441 | 1.4199 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0440 | 1.4198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0440 | 1.4198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0440 | 1.4198 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0439 | 1.4197 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194665 | 刘丽娟 | 4 | 9年又202天 | 856.85亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.0 | 55.10 | 91.70 | 91.80 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4665% | 4.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 35.3581%
- 30.6902%
- 4.7014%
- 6.8908%
- 个人持有比例
- 64.6419%
- 69.3098%
- 95.2986%
- 93.1092%
- 内部持有比例
- 0.9192%
- 0.8155%
- 0.1174%
- 1.4353%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.79%
- 87.45%
- 106.6%
- 122.15%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 净资产
- 42.9238%
- 60.8731%
- 60.3878%
- 39.6392%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.70 |
| 泰信汇盈债券C | 10.89 |
| 华泰保兴安悦债券A | 10.78 |
| 华泰保兴安悦债券C | 10.61 |
| 东海祥瑞A | 10.48 |
| 泰信汇盈债券A | 34.24 |
| 平安惠复纯债A | 28.17 |
| 平安惠复纯债C | 27.97 |
| 华泰保兴安悦债券A | 21.21 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.11 |
| 泰信汇盈债券A | 37.77 |
| 平安惠复纯债A | 30.41 |
| 平安惠复纯债C | 29.72 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.82 |
| 东海祥瑞A | 18.92 |
| 招商招华纯债C | 56.71 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.06 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.17 |
| 平安5-10年期政策 | 26.87 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.77 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.56 |
| 泰信汇盈债券A | 28.07 |
| 东海祥瑞A | 9.66 |
| 泰信汇盈债券C | 8.86 |