业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	75.0	75.0	100.0

• 基金持仓债券代码
• 1180621
• 1232632

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118062
• 0.123263

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6880411
• 0009770
• 0023710
• 0027090
• 0021790
• 6884981
• 3003080
• 6037991
• 3012690

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.688041
• 0.000977
• 0.002371
• 0.002709
• 0.002179
• 1.688498
• 0.300308
• 1.603799
• 0.301269

期间申购
份额	0.02	0.02	0.05	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.05	0.37	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.27	2.24	1.92	1.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.05
• 0.37
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.27
• 2.24
• 1.92
• 1.75

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062210	翁启森	5	15年又191天	8.92亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.30	80.30	78.70	75.40	99.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.1%	75.68%	19.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.52%
• 0.53%
• 1.94%
• 2.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.71%
• 94.69%
• 94.84%
• 94.76%

• 债券占净比
• 0.08%
• 0.12%
• 0%
• 0.04%

• 现金占净比
• 5.42%
• 5.69%
• 5.7%
• 5.42%

• 净资产
• 2.6579%
• 2.7436%
• 3.0423%
• 2.7199%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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