业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	85.0	70.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1136411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113641

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 6882561
• 3004760
• 6880411
• 6039861
• 6038931
• 6886081
• 6009411
• 6886291
• 6030631

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 1.688256
• 0.300476
• 1.688041
• 1.603986
• 1.603893
• 1.688608
• 1.600941
• 1.688629
• 1.603063

期间申购
份额	0.08	0.1	0.38	0.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.13	0.45	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.1	5.07	4.99	5.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.1
• 0.38
• 0.49

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.13
• 0.45
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.1
• 5.07
• 4.99
• 5.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506861	李德辉	4	8年又226天	67.68亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.30	70.30	73.60	89.70	50.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.8366%	2.7%	1.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.86%
• 6.78%
• 3.01%
• 0.11%

• 个人持有比例
• 93.14%
• 93.22%
• 96.99%
• 99.89%

• 内部持有比例
• 0.0062%
• 0.0062%
• 0.0065%
• 0.0066%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.4%
• 94.54%
• 91.4%
• 81.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.6%
• 5.64%
• 8.31%
• 18.71%

• 净资产
• 3.5086%
• 3.7728%
• 4.7211%
• 6.5861%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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