业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1270462
• 1100851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127046
• 1.110085

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6018381
• 3004080
• 6016891
• 0024750
• 6890091
• 0028370
• 6018991
• 6000661
• 6002761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601838
• 0.300408
• 1.601689
• 0.002475
• 1.689009
• 0.002837
• 1.601899
• 1.600066
• 1.600276

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.18	0.12	0.08	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.39	1.27	1.21	1.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.12
• 0.08
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.39
• 1.27
• 1.21
• 1.17

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30364709	胡志利	4	9年又312天	39.37亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.80	74.10	59.80	91.20	66.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
51.3834%	30.01%	-3.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 33.61%
• 33.77%
• 21.64%
• 15.98%

• 个人持有比例
• 66.39%
• 66.23%
• 78.36%
• 84.02%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.2%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 82.78%
• 80.1%
• 81.19%
• 84.51%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.31%
• 17.08%
• 19.68%
• 15.71%

• 净资产
• 1.5258%
• 1.5037%
• 1.4182%
• 1.3968%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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