业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	80.0	80.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.01	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	49.52	49.52	49.52	49.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 49.52
• 49.52
• 49.52
• 49.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835672	叶冬义	4	1年又149天	159.20亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.30	67.10	92.90	94.0	86.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2598%	4.59%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30819929	张璐	0	1年又341天	586.72亿(13只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.207%	1.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 99.98%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0003%
• 0.0003%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 114.95%
• 123.04%
• 120.09%
• 119.75%

• 现金占净比
• 0.09%
• 0.01%
• 0.26%
• 0.24%

• 净资产
• 50.3771%
• 50.8335%
• 50.6783%
• 51.0401%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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