业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	80.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 2417851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.241785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.49	1.58	0.82	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	5.31	3.51	2.39	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.27	2.34	0.77	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.49
• 1.58
• 0.82
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.31
• 3.51
• 2.39
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.27
• 2.34
• 0.77
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30512115	李文程	4	7年又60天	78.67亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.90	84.30	66.70	73.20	78.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.1915%	19.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.63%
• 98.01%
• 23.24%
• 38.4%

• 个人持有比例
• 2.37%
• 1.99%
• 76.76%
• 61.6%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0003%
• 0.001%
• 0.0721%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 114.51%
• 117.18%
• 102.2%
• 91.68%

• 现金占净比
• 0.14%
• 0.1%
• 0.49%
• 0.53%

• 净资产
• 4.3354%
• 2.3781%
• 0.801%
• 0.6292%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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