业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.65	1.6	0.15	2.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	15.98	10.13	14.6	1.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	36.57	28.03	13.59	14.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.65
• 1.6
• 0.15
• 2.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 15.98
• 10.13
• 14.6
• 1.68

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 36.57
• 28.03
• 13.59
• 14.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30699073	陶毅	5	5年又319天	165.55亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.60	90.60	78.30	74.0	86.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.6726%	20.02%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571846	缪佳	0	3年又269天	84.24亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9768%	0.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.8037%
• 99.0003%
• 98.3651%
• 99.3653%

• 个人持有比例
• 2.1963%
• 0.9997%
• 1.6349%
• 0.6347%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 114.29%
• 111.49%
• 93.74%
• 100.28%

• 现金占净比
• 0.26%
• 0.21%
• 0.26%
• 0.02%

• 净资产
• 41.1127%
• 31.782%
• 15.3421%
• 16.0252%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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