浙商汇金聚利一年定开债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 1000
基金代码： 002805
近一年收益率： 2.89%
近半年收益率： 1.06%
近三月收益率： 1.22%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浙商汇金聚利一年定开债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2400811
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240081
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1459 | 1.3609 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1457 | 1.3607 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1455 | 1.3605 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1453 | 1.3603 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1450 | 1.3600 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1448 | 1.3598 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1446 | 1.3596 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1444 | 1.3594 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1443 | 1.3593 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1440 | 1.3590 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.51
- 0.51
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798161 | 白严 | 4 | 2年又17天 | 87.58亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.20 | 60.60 | 81.40 | 90.20 | 78.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1517% | 6.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.36%
- 91.34%
- 91.34%
- 92.08%
- 个人持有比例
- 13.64%
- 8.66%
- 8.66%
- 7.92%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 114.17%
- 102.4%
- 113.53%
- 112.82%
- 现金占净比
- 1.52%
- 0.73%
- 0.64%
- 0.78%
- 净资产
- 6.4271%
- 6.4507%
- 6.4665%
- 6.3758%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 23.21 |
| 光大中高等级债券C | 22.72 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 16.19 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.78 |
| 光大中高等级债券A | 19.80 |
| 光大中高等级债券C | 18.85 |
| 华夏双债债券A | 15.24 |
| 华夏双债债券C | 14.58 |
| 汇添富实业债债券A | 14.22 |
| 融通四季添利债券(L | 17.29 |
| 汇添富实业债债券A | 17.18 |
| 融通增益债券A/B | 16.83 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.59 |
| 前海联合添泽债券A | 16.49 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.22 |
| 易方达双债增强债券C | 38.42 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.75 |
| 华夏双债债券A | 37.46 |
| 华宝可转债债券A | 8.88 |
| 华宝可转债债券C | 8.75 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.52 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.32 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.32 |