融通通裕定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 99999999999999
基金代码： 002869
近一年收益率： 2.59%
近半年收益率： 1.6%
近三月收益率： 0.81%
近一月收益率： 0.25%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 10.57
- 10.57
- 10.57
- 10.57
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803933 | 刘力宁 | 4 | 2年又235天 | 47.06亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.20 | 62.60 | 76.70 | 87.40 | 70.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.0095% | 7.69% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814724 | 李皓 | 4 | 2年又82天 | 76.81亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.70 | 68.60 | 76.40 | 80.90 | 76.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.3784% | 6.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 128.38%
- 129.93%
- 126.75%
- 133.13%
- 现金占净比
- 0.14%
- 0.08%
- 0.12%
- 0.07%
- 净资产
- 11.7478%
- 11.8656%
- 11.8536%
- 11.9413%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.06 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.85 |
| 兴华安丰纯债A | 7.53 |
| 东海祥瑞A | 7.36 |
| 招商金鸿债券A | 6.97 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.33 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.19 |
| 泰信汇盈债券C | 13.27 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.80 |
| 招商金鸿债券A | 10.30 |
| 平安惠复纯债A | 32.50 |
| 平安惠复纯债C | 32.11 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.06 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.35 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.81 |
| 招商招华纯债C | 55.85 |
| 长信富安纯债180天 | 29.17 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.31 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 28.01 |
| 平安惠泰纯债C | 3.57 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.64 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.63 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.47 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.46 |