业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	80.0	75.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.18	0.12	0.27	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.08	0.17	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	19.71	19.75	19.85	19.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.12
• 0.27
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.08
• 0.17
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 19.71
• 19.75
• 19.85
• 19.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720366	王贵君	5	4年又190天	330.02亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.40	88.20	80.50	78.30	96.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.5795%	12.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.56%
• 99.32%
• 98.25%
• 97.6%

• 个人持有比例
• 0.44%
• 0.68%
• 1.75%
• 2.4%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0023%
• 0.0302%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.26%
• 125.86%
• 132.63%
• 129.91%

• 现金占净比
• 0.08%
• 0.32%
• 0.05%
• 0.06%

• 净资产
• 22.4252%
• 22.4315%
• 22.2345%
• 22.1012%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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