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- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003054
近一年收益率： -0.64%
近半年收益率： -17.79%
近三月收益率： -5.12%
近一月收益率： -11.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 0020270
- 0025580
- 6039861
- 3000020
- 0025170
- 6034441
- 0026240
- 3002510
- 6015951
- 6880521
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002027
- 0.002558
- 1.603986
- 0.300002
- 0.002517
- 1.603444
- 0.002624
- 0.300251
- 1.601595
- 1.688052
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.43 | 0.53 | 0.43 | 0.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.46 | 0.22 | 0.88 | 0.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.7 | 1.01 | 0.55 | 0.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.43
- 0.53
- 0.43
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.46
- 0.22
- 0.88
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.7
- 1.01
- 0.55
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30666048 | 王贵重 | 4 | 6年又328天 | 107.58亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.80 | 66.90 | 54.30 | 60.0 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.0337% | 22.71% | -4.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30832730 | 赵钰 | 4 | 1年又212天 | 33.49亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.40 | 69.80 | 54.30 | 61.0 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.1159% | -4.83% | -3.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.16%
- 74.3%
- 74.71%
- 0.59%
- 个人持有比例
- 24.84%
- 25.7%
- 25.29%
- 99.41%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.01%
- 0.06%
- 0.16%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.0%
- 93.45%
- 90.67%
- 94.0%
- 债券占净比
- 5.44%
- 4.76%
- 5.61%
- 5.21%
- 现金占净比
- 5.84%
- 6.15%
- 4.79%
- 1.21%
- 净资产
- 3.4751%
- 4.5202%
- 3.6653%
- 2.775%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华商高端装备制造股票 | 128.52 |
| 华商高端装备制造股票 | 127.07 |
| 红土创新新科技股票A | 206.97 |
| 财通集成电路产业股票 | 182.54 |
| 易方达战略新兴产业股 | 179.92 |
| 财通集成电路产业股票 | 178.07 |
| 易方达战略新兴产业股 | 177.65 |
| 财通集成电路产业股票 | 149.88 |
| 景顺长城优质成长股票 | 144.11 |
| 财通集成电路产业股票 | 143.97 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 133.97 |
| 易方达战略新兴产业股 | 127.98 |
| 华商上游产业股票A | 193.38 |
| 华商高端装备制造股票 | 180.29 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 156.48 |
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