业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.47	0.74	3.37	1.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.19	0.32	1.64	1.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.69	4.11	5.85	5.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.47
• 0.74
• 3.37
• 1.6

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.32
• 1.64
• 1.92

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.69
• 4.11
• 5.85
• 5.52

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30769486	李禹成	5	3年又11天	186.26亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.50	86.20	79.10	82.10	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.2411%	7.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.27%
• 96.4%
• 88.88%
• 87.09%

• 个人持有比例
• 0.73%
• 3.6%
• 11.12%
• 12.91%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.1%
• 0.1%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 127.7%
• 100.98%
• 104.78%
• 112.23%

• 现金占净比
• 1.48%
• 3.18%
• 6.63%
• 1.53%

• 净资产
• 4.3699%
• 5.4515%
• 8.4868%
• 8.1718%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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